SBIOkasan Asia Oceania Bond Open Dividend 1 Month(0P0000MULQ)

東京

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4,019.000 -17.000 -0.42%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Okasan Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006R91

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.97B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MULQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.600	10.240	0.640
債券	90.400	90.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.300	25.800
市帳率	1.105	1.103
市銷率	5.056	4.245
市現率	20.191	13.641
股息收益率	2.978	4.884
5 年盈利增長	17.467	14.286

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.265	55.173
公司	39.693	33.499
現金	9.164	7.086
證券化	0.878	16.657

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Franklin Templeton Australia Bond Fd D2Y	-	79.71	-	-
	SBIOkasan Asia New Zealand Bond MF	-	19.61	-	-

由SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Okasan World Sovereign Income	46.64B	5.64	2.70	1.28
Okasan US Short Term HY Bond Open	14.94B	9.13	12.98	6.11
Okasan Europe HY Bond Div 1M EUR	10.88B	11.58	9.37	4.91
JP90C000GPG6	8.56B	10.40	11.97	-
Okasan Asia HY Plus Div 1M UnHedged	7.89B	10.58	5.32	3.41

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%