Ofi Invest ESG European Convertible Bond IC(0P00000QSV)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

81.450 +0.180 +0.22%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: OFI Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0000011074

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QSV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.540	4.820	0.280
股票	8.560	8.580	0.020
債券	6.660	6.660	0.000
可換股債券	80.210	80.210	0.000
其他	0.030	0.060	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.623	16.856
市帳率	4.724	3.317
市銷率	1.797	2.018
市現率	12.473	11.448
股息收益率	2.346	2.572
5 年盈利增長	16.629	12.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	53.640	35.191
能源	33.590	37.302
週期性消費	8.590	7.601
科技	4.180	-1.380

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	5.03	4,648.450	+0.01%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4.45	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3.35	-	-
普睿司曼	IT0004176001	3.15	61.5400	+0.75%
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.11	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.07	-	-
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.88	128.30	+0.23%
Rag-Stiftung	DE000A3E44N7	2.77	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.59	-	-
Nexi S.p.A.	XS2305842903	2.38	-	-

由OFI Invest Asset Management發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FR0000008997		3.35B	3.65	2.36	0.56

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.34	-10.19	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%