Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta XL(0P00015B0C)

巴黎

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104.420 +1.270 +1.23%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: OFI Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010436618

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015B0C 持股

全面的主要持股資訊及 Ofi RS Euro Equity Smart Beta XL (0P00015B0C) 的關鍵持股資訊。我們的 Ofi RS Euro Equity Smart Beta XL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	0.810	0.000
股票	99.040	99.040	0.000
債券	0.140	0.140	0.000
其他	0.010	0.020	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.520	14.180
市帳率	1.678	2.031
市銷率	0.912	1.419
市現率	7.398	8.943
股息收益率	3.676	3.471
5 年盈利增長	11.257	9.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	14.600	7.997
公用事業	12.210	5.630
基本材料	10.990	6.198
醫療保健	10.870	8.549
工業	10.670	17.939
通訊服務	10.650	5.379
科技	8.990	15.091
週期性消費	6.660	12.776
金融服務	6.140	17.476
能源	4.740	4.802
房地產	3.470	2.078

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cellnex Telecom	ES0105066007	2.09	33.280	+2.27%
Elisa Corporat.	FI0009007884	1.95	43.72	+0.23%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	1.92	49.25	+1.86%
Orange	FR0000133308	1.91	10.11	+0.90%
诺基亚芬兰	FI0009000681	1.90	4.021	+0.25%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	1.86	29.2600	+1.88%
Koninklijke KPN	NL0000009082	1.78	3.650	+0.83%
SES SA	LU0088087324	1.60	3.43	+1.78%
Kerry Group	IE0004906560	1.59	88.70	+0.97%
斯那姆煤气	IT0003153415	1.53	4.372	-0.46%

由OFI Invest Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ofi RS Equilibre C D	337.18M	3.42	-0.20	3.00
Ofi RS Euro Equity N D	263.16M	6.42	3.07	7.51
Ofi Flexible Global Multi Asset R	153.98M	5.83	-0.91	4.53

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香港恒生指數	19,155.00	+4.01	+0.02%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.77	-0.47%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,714.5	-22.1	-0.05%
US 500	5,986.4	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	107.087	+0.317	+0.30%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.13	+0.18%
WTI原油	69.10	+0.16	+0.23%
黃金	2,646.85	+4.25	+0.16%
銅	4.1357	-0.0286	-0.69%
天然氣	3.451	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	983.38	-2.87	-0.29%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2689	+0.0218	+0.30%
英鎊/美元	1.2546	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.493	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05125	+0.00505	+0.10%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.35	+0.25	+0.35%
中國平安	44.40	+0.10	+0.23%
騰訊控股	394.00	-1.20	-0.30%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%