Ofi Invest ESG US Equity IH EUR(0P0000JN6U)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

125.010 +1.420 +1.15%

20/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: OFI LUX

國際證券識別碼(ISIN): LU0329668023

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 154.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JN6U 持股

全面的主要持股資訊及 OFI Invest US Equity IH EUR (0P0000JN6U) 的關鍵持股資訊。我們的 OFI Invest US Equity IH EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.870	3.640	1.770
股票	98.130	98.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.046	16.342
市帳率	4.195	2.722
市銷率	2.833	2.092
市現率	17.253	10.483
股息收益率	0.715	2.778
5 年盈利增長	19.234	13.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.070	20.011
金融服務	23.390	19.445
週期性消費	18.770	12.526
醫療保健	11.670	12.883
通訊服務	6.070	9.222
工業	3.880	13.902
房地產	3.560	4.457
能源	2.890	8.368
基本材料	2.400	9.101
防禦型消費	0.310	8.423

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
S&P Global	US78409V1044	3.58	498.25	+1.31%
奈飛	US64110L1061	3.35	911.45	+0.26%
Hyatt Hotels Corp	US4485791028	2.91	157.56	-1.43%
微軟	US5949181045	2.68	435.25	-0.31%
CACI Intl	US1271903049	2.46	405.02	+0.57%
禮來製藥	US5324571083	2.35	796.28	+3.71%
英偉達	US67066G1040	2.27	139.67	+3.69%
Visa A	US92826C8394	2.26	317.22	-0.15%
Uber Tech	US90353T1007	2.24	61.87	+1.88%
Blackstone	US09260D1072	2.23	172.19	+0.79%

由OFI Invest Lux發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OFI Invest US Eq A EUR	154.95M	24.06	3.15	10.83
OFI Invest US Eq I EUR	154.95M	14.01	0.34	10.98
OFI Invest RS Ethical Euro Eq A	118.73M	4.55	-0.94	5.45
OFI Invest RS Ethical European Equi	118.73M	5.29	-0.09	6.31

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.80	+1.20	+0.32%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,886.0	-20.9	-0.05%
US 500	5,979.0	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.67	+0.35	+0.48%
WTI原油	69.60	+0.36	+0.52%
黃金	2,629.91	+1.71	+0.07%
銅	4.1175	+0.0325	+0.80%
天然氣	3.435	+0.089	+2.66%
美國二號棉花	69.18	-0.24	-0.35%
美國大豆	973.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.10	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3002	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2544	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.684	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7673	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.94425	+0.00185	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%