Ofi Invest ESG US Equity I EUR(0P00001OGG)

盧森堡

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236.560 +0.730 +0.31%

24/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: OFI LUX

國際證券識別碼(ISIN): LU0185495818

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001OGG 持股

全面的主要持股資訊及 OFI Invest US Equity I EUR (0P00001OGG) 的關鍵持股資訊。我們的 OFI Invest US Equity I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.700	3.770	0.070
股票	96.300	96.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.858	22.416
市帳率	3.866	3.437
市銷率	2.330	1.926
市現率	15.864	13.577
股息收益率	1.129	1.188
5 年盈利增長	10.522	12.801

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	22.070	12.590
金融服務	20.260	14.617
科技	19.920	24.951
醫療保健	14.330	15.841
通訊服務	7.280	8.671
房地產	6.060	3.484
工業	3.560	11.960
能源	2.350	4.193
防禦型消費	2.200	6.081
基本材料	1.970	3.014

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
S&P Global	US78409V1044	3.12	438.19	+0.44%
Visa A	US92826C8394	2.90	274.49	+0.09%
英偉達	US67066G1040	2.84	1,064.69	+2.57%
奈飛	US64110L1061	2.81	646.75	+1.74%
Hyatt Hotels Corp	US4485791028	2.56	148.13	+0.90%
微軟	US5949181045	2.41	430.16	+0.74%
CoStar Group	US22160N1090	2.40	85.93	+0.28%
直覺公司	US4612021034	2.30	606.99	-8.35%
Permian Basin Royalty Trust	US7142361069	2.18	12.540	-0.56%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.05	738.51	-2.59%

由OFI Invest Lux發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OFI Invest US Eq A EUR	144.51M	4.70	0.77	11.18
OFI Invest US Eq IH EUR	144.51M	1.05	-4.75	7.08
OFI Invest RS Ethical European Equi	138.08M	2.95	5.60	5.72
OFI Invest RS Ethical Euro Eq A	138.08M	9.16	8.60	5.43

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.35	-0.10	-0.03%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,097.0	-27.5	-0.07%
US 500	5,312.9	-4.2	-0.08%
美元指數期貨	104.520	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	82.82	+0.98	+1.20%
WTI原油	78.57	+0.02	+0.03%
黃金	2,353.90	+1.40	+0.06%
銅	4.8365	+0.0070	+0.14%
天然氣	2.812	+0.015	+0.54%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0860	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.88	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2770	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.119	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.8072	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
OFI Invest US Equ.	236.560	+0.730	+0.31%
PACXU	10.19	+0.00	+0.00%
CFS FC Inv-Acadia.	1.422	-0.010	-0.91%
Centuria Balanced.	2.339	-0.000	-0.01%
CONCESI1	2.76	-0.01	-0.36%
YTC	43,000	-6800	-13.65%
Pioneer Futuro Ob.	11.055	0.000	0.00%
上證中游	2,616.38	+38.75	+1.50%