Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund(0P0000I4MK)

菲律賓

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117.610 +0.790 +0.68%

26/04 - 關閉. PHP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 菲律賓語

發行者: Ing Bank NV

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I4MK 持股

全面的主要持股資訊及 Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK) 的關鍵持股資訊。我們的 Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	3.220	2.910
股票	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.905	17.506
市帳率	1.239	2.767
市銷率	0.686	2.023
市現率	0.952	10.677
股息收益率	10.846	2.526
5 年盈利增長	19.172	11.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.280	9.555
公用事業	18.200	6.066
金融服務	15.640	16.961
工業	14.740	14.344
房地產	12.540	4.783
週期性消費	10.450	12.560
通訊服務	4.230	8.019
防禦型消費	1.170	9.695
能源	0.750	6.722

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Philex Mining	PHY689911352	12.13	3.140	-0.32%
Energy 1	US29280R1005	10.01	0.0580	+0.00%
Alliance Global	PHY003341054	8.85	9.900	+2.27%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8.18	69.50	+0.29%
First Gen	PHY2518H1143	8.04	19.20	+0.10%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7.56	0.0780	-1.27%
Security Bank	PHY7571C1000	5.93	69.55	+0.80%
Lopez	PHY5347P1085	5.43	3.750	+1.35%
Robinsons Land	PHY731961264	4.29	15.200	-1.30%
Megaworld	PHY594811127	4.14	1.780	-0.56%

由ING Bank NV發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Odyssey Philippine Equity Fund	7.93	4.80	0.46
Odyssey Diversified Capital Fund	1.43	1.55	1.74
Odyssey Diversified Balanced Fund	2.51	2.20	1.47

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%