Odyssey Philippine Dollar Bond Fund(0P0000I4MJ)

菲律賓

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.020 -0.160 -0.50%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 菲律賓語

發行者: Ing Bank NV

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I4MJ 持股

全面的主要持股資訊及 Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.190	1.190
債券	97.800	97.800
可換股債券	1.130	1.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.250	42.888
公司	9.675	56.858
現金	1.183	23.916

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11.59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11.29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10.86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8.29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6.00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5.86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4.98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4.72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4.66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4.51	-	-

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上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.77	+2.25	+0.62%
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美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.25	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.89	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
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美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
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