Odyssey Philippine Dollar Bond Fund(0P0000I4MJ)

菲律賓

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

31.490 -0.120 -0.38%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 菲律賓語

發行者: Ing Bank NV

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I4MJ 持股

全面的主要持股資訊及 Odyssey Philippine Dollar Bond Fund (0P0000I4MJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.190	1.190
債券	97.800	97.800
可換股債券	1.130	1.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.250	47.937
公司	9.675	57.518
現金	1.183	26.689

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Philippines (Republic Of) 9.5%	-	11.59	-	-
Philippines (Republic Of) 10.62%	-	11.29	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	10.86	-	-
Philippines (Republic Of) 8.38%	-	8.29	-	-
Philippines Rep 8% 8%	-	6.00	-	-
Philippines (Republic Of) 6.38%	-	5.86	-	-
Philippines (Republic Of) 9.88%	-	4.98	-	-
Philippines Rep 8.25% 8.25%	-	4.72	-	-
Philippines Rep 8.88% 8.88%	-	4.66	-	-
Power Sector Assets and Liabilities Management Corp 6.71%	-	4.51	-	-

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,875.5	+35.2	+0.08%
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美元指數期貨	107.760	+0.409	+0.38%

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WTI原油	69.42	-0.04	-0.06%
黃金	2,638.19	-6.91	-0.26%
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天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.24	+1.18	+1.73%
美國大豆	976.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.72	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0177	+0.24%
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美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
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建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
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