Odyssey Peso Income Fund(0P0000I4NE)

菲律賓

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

154.050 -0.160 -0.10%

20/12 - 關閉. PHP 貨幣

種類: 基金

市場: 菲律賓語

發行者: Ing Bank NV

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I4NE 持股

全面的主要持股資訊及 Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE) 的關鍵持股資訊。我們的 Odyssey Peso Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	0.520	0.060
債券	99.650	99.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.646	57.518
現金	0.466	26.689

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Net Fxtn5-65	-	35.29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30.36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18.02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10.36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5.62	-	-

由ING Bank NV發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Odyssey Peso Bond Fund			3.44	2.50	2.26

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.510	+0.160	+0.15%

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美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.46	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0022	-0.03%
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