ODIN Rente A(0P00015JMH)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

109.984 +0.020 +0.02%

20/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: ODIN Forvaltning AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010732894

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015JMH 持股

全面的主要持股資訊及 ODIN Rente A (0P00015JMH) 的關鍵持股資訊。我們的 ODIN Rente A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.250	10.920	0.670
債券	87.280	87.280	0.000
可換股債券	2.230	2.230	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.891	53.589
現金	10.426	53.037
證券化	4.249	12.214
政府	2.546	47.044
衍生工具	-0.341	40.097

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ODIN Norsk Obligasjon A	NO0010823495	36.13	-	-
ODIN Kreditt A	NO0010765118	26.57	115.970	+0.02%
ODIN Europeisk Obligasjon A	NO0010823529	20.21	-	-
ODIN Sustainable Corporate Bond A NOK	SE0017084791	9.71	-	-
ODIN Nordisk Kreditt A	NO0013071928	2.53	-	-

由ODIN Forvaltning AS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ODIN Rente B	11.03B	2.25	2.70	-
ODIN Rente C	11.03B	2.22	2.59	-
ODIN Norsk Obligasjon C	7.54B	2.11	2.77	1.95
ODIN Kreditt C	3.89B	9.09	3.95	4.52
ODIN Kreditt A	3.74B	3.64	3.06	4.57

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香港恒生指數	19,561.00	-40.11	-0.20%
上證指數	3,355.66	-14.74	-0.44%
新加坡MSCI 期貨	375.62	-0.50	-0.13%
日經225	38,472.00	+469.50	+1.24%
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美元指數期貨	107.022	+0.092	+0.09%

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WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,691.65	+16.75	+0.63%
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天然氣	3.526	+0.137	+4.04%
美國二號棉花	70.21	-0.19	-0.27%
美國大豆	980.38	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0473	0.0000	0.00%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2546	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.558	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7820	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.03905	+0.00375	+0.07%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.15	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.55	+0.25	+0.35%
中國平安	45.95	-0.20	-0.43%
騰訊控股	409.00	+1.40	+0.34%
長和	40.35	+0.10	+0.25%
香港交易所	291.80	-6.60	-2.21%