FALX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P000185A9)

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29/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: XP Advisory GDR Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BROCN7CTF004

S/N: 23.720.458/0001-10

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000185A9 持股

全面的主要持股資訊及 OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ (0P000185A9) 的關鍵持股資訊。我們的 OCONNOR III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.260	126.690	20.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.813	9.752
市帳率	2.640	1.421
市銷率	10.268	1.256
市現率	-	5.090
股息收益率	-	6.064
5 年盈利增長	16.081	15.625

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	20.288

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	53.86	14,857.386	+100000.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	31.70	4,304.697	-0.22%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	5.91	896.209	-0.09%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.04	14,822.411	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.76	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.72	4,174.610	+0.43%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.60	988.043	-0.22%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.22	6.181	-0.58%
Trend IFIX Fundo de Índice	BRXFIXCTF004	1.48	12.00	+0.33%
Di1 X Iap	-	0.45	-	-

由XP Investimentos CTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
1343 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	85.2M	15.82	7.78	-
AROSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	56.6M	-24.79	-15.89	-
FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SEQU	25.62M	-0.05	-0.43	9.41
XP MULTIGESTOR TOP PRIVATE FUNDO DE	3.38M	16.13	2.45	9.40

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%