Ocean Yetsira Bond Portfolio w/o Stk IL!(0P00014ZZH)

特拉維夫

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133.890 +0.060 +0.04%

25/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Mutual Fund Models Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051200017

S/N: 5120001

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 338.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZZH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.010	3.060	0.050
股票	0.080	0.080	0.000
債券	92.800	92.800	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000
其他	3.550	3.550	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.844	8.823
市帳率	0.571	1.075
市銷率	0.076	0.422
市現率	0.926	4.218
股息收益率	6.257	3.081
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.798	60.653
政府	11.555	30.610
現金	3.014	2.794

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 157

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5.04	88.00	-0.06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4.01	96.22	+0.04%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2.26	-	-
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.52	104.50	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.52	114.93	-0.03%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	1.51	115.32	-0.06%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.48	143.490	-0.03%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.38	108.800	-0.37%
Minrav Group MNRV 1.57 15-Apr-2032	IL0015501690	1.38	104.55	-0.02%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.36	113.72	-0.25%

由Sigma Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Ocean 90 10		62.91M	5.73	2.33	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.15	-2.50	-0.67%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,888.5	+151.9	+0.34%
US 500	6,023.2	+35.8	+0.60%
美元指數期貨	106.904	+0.134	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
黃金	2,656.32	+13.72	+0.52%
銅	4.1292	-0.0298	-0.72%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0482	-0.0011	-0.11%
美元/日元	153.11	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7829	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08335	+0.03715	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%