OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000Z1AG)

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23/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBSR2CTF008

S/N: 17.906.106/0001-51

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 54.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z1AG 持股

全面的主要持股資訊及 OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P0000Z1AG) 的關鍵持股資訊。我們的 OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.480	8.110	1.630
股票	41.680	43.580	1.900
債券	42.830	42.920	0.090
其他	9.000	9.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.701	10.139
市帳率	1.235	1.366
市銷率	0.866	1.252
市現率	3.613	8.739
股息收益率	8.645	5.653
5 年盈利增長	13.571	14.561

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.650	3.748
公用事業	19.630	26.490
能源	17.180	-10.792
基本材料	17.090	-0.518
工業	10.960	31.375
防禦型消費	5.140	-11.358
醫療保健	2.480	-5.403
週期性消費	2.320	28.316
科技	1.900	12.002
通訊服務	1.570	-5.309
房地產	1.080	41.940

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7.64	-	-
Occam FIFM IE RL	-	5.07	-	-
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	4.76	53.03	+1.36%
巴西国油	BRPETRACNPR6	4.55	36.64	-0.52%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	3.83	32.46	-0.25%
Occam FIFM IE II RL	-	2.44	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	2.11	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	2.11	-	-

由Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BR0378CTF002	311.61M	4.67	5.66	-
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVES2	133.51M	7.21	9.54	8.74
OCCAM INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST	133.47M	9.91	11.19	9.89
OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTI	120.84M	7.21	7.96	8.43
OCCAM ICATU PREVIDENCIA FUNDO DE IN	54.58M	6.05	7.79	7.81

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%