ODDO BHF Euro High Yield Bond DP15-EUR(0P0000MMC0)

盧森堡

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11.154 +0.010 +0.07%

19/08 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Oddo BHF Asset Management SAS

國際證券識別碼(ISIN): LU0456627487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 795.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MMC0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	1.100	0.860
債券	99.750	99.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.904	84.615
現金	0.235	9.166
政府	0.847	3.691
衍生工具	0.015	17.395

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.30	108.771	-0.06%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1.15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.14	-	-

由ODDO BHF Asset Management SAS發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.9B	4.47	3.11	1.71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.9B	4.56	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.9B	4.14	2.77	1.12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.9B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.9B	4.55	3.21	1.84

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%