Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc(0P0000Z078)

盧森堡

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161.840 +0.070 +0.04%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0931237514

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 300.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z078歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月26日	161.840	161.840	161.840	161.840	0.04%
2024年11月25日	161.770	161.770	161.770	161.770	0.58%
2024年11月22日	160.830	160.830	160.830	160.830	0.32%
2024年11月21日	160.320	160.320	160.320	160.320	0.87%
2024年11月20日	158.940	158.940	158.940	158.940	0.19%
2024年11月19日	158.640	158.640	158.640	158.640	0.18%
2024年11月18日	158.350	158.350	158.350	158.350	-0.04%
2024年11月15日	158.420	158.420	158.420	158.420	-0.14%
2024年11月14日	158.640	158.640	158.640	158.640	-0.93%
2024年11月13日	160.130	160.130	160.130	160.130	0.27%
2024年11月12日	159.700	159.700	159.700	159.700	-1.09%
2024年11月11日	161.460	161.460	161.460	161.460	0.30%
2024年11月8日	160.980	160.980	160.980	160.980	-0.39%
2024年11月7日	161.610	161.610	161.610	161.610	0.41%
2024年11月6日	160.950	160.950	160.950	160.950	0.12%
2024年11月5日	160.760	160.760	160.760	160.760	0.63%
2024年11月4日	159.750	159.750	159.750	159.750	0.21%
2024年10月31日	159.420	159.420	159.420	159.420	-0.53%
2024年10月30日	160.270	160.270	160.270	160.270	-0.21%
2024年10月29日	160.610	160.610	160.610	160.610	-0.10%
2024年10月28日	160.770	160.770	160.770	160.770	0.44%

最高: 161.840

最低: 158.350

差價: 3.490

平均: 160.198

升跌（%）: 1.106

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香港恒生指數	19,400.00	-203.13	-1.04%
上證指數	3,307.91	-1.87	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	371.27	+1.00	+0.27%
日經225	38,298.50	+187.00	+0.49%
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美元指數期貨	106.144	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,651.30	-13.50	-0.51%
銅	4.1517	+0.0107	+0.26%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2503	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.528	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7826	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.13775	-0.01115	-0.22%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.40	-0.70	-1.20%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	45.15	-0.70	-1.53%
騰訊控股	400.20	-2.60	-0.65%
長和	40.30	-0.20	-0.49%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%