Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc(0P0000Z078)

盧森堡

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160.130 +0.430 +0.27%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MultiConcept Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0931237514

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 317.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z078歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	160.130	160.130	160.130	160.130	0.27%
2024年11月12日	159.700	159.700	159.700	159.700	-1.09%
2024年11月11日	161.460	161.460	161.460	161.460	0.30%
2024年11月8日	160.980	160.980	160.980	160.980	-0.39%
2024年11月7日	161.610	161.610	161.610	161.610	0.41%
2024年11月6日	160.950	160.950	160.950	160.950	0.12%
2024年11月5日	160.760	160.760	160.760	160.760	0.63%
2024年11月4日	159.750	159.750	159.750	159.750	0.21%
2024年10月31日	159.420	159.420	159.420	159.420	-0.53%
2024年10月30日	160.270	160.270	160.270	160.270	-0.21%
2024年10月29日	160.610	160.610	160.610	160.610	-0.10%
2024年10月28日	160.770	160.770	160.770	160.770	0.44%
2024年10月25日	160.070	160.070	160.070	160.070	-0.06%
2024年10月24日	160.160	160.160	160.160	160.160	-0.09%
2024年10月23日	160.300	160.300	160.300	160.300	-0.20%
2024年10月22日	160.620	160.620	160.620	160.620	-0.21%
2024年10月21日	160.950	160.950	160.950	160.950	-0.50%
2024年10月18日	161.760	161.760	161.760	161.760	0.36%
2024年10月17日	161.180	161.180	161.180	161.180	-0.27%
2024年10月16日	161.620	161.620	161.620	161.620	0.29%
2024年10月15日	161.160	161.160	161.160	161.160	-0.49%
2024年10月14日	161.960	161.960	161.960	161.960	0.14%

最高: 161.960

最低: 159.420

差價: 2.540

平均: 160.736

升跌（%）: -0.989

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,763.7	-194.5	-0.44%
US 500	5,953.4	-32.0	-0.53%
美元指數期貨	106.810	+0.431	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.45	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,573.25	-13.25	-0.51%
銅	4.0810	-0.0020	-0.05%
天然氣	2.766	-0.217	-7.27%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0527	-0.0036	-0.34%
美元/日元	156.29	+0.85	+0.54%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2665	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.597	+0.127	+0.39%
美元/港幣	7.7827	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%