OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U6K3)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BROAB2CTF001

S/N: 08.983.443/0001-51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 149.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6K3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.880	22.940	2.060
股票	0.940	1.540	0.600
債券	74.650	74.860	0.210
其他	3.540	4.540	1.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.253	12.649
市帳率	1.208	1.548
市銷率	0.608	3.568
市現率	3.243	85.896
股息收益率	6.322	5.931
5 年盈利增長	21.293	14.984

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	24.300	20.407
金融服務	22.460	22.446
能源	13.710	10.635
防禦型消費	10.070	11.015
週期性消費	9.790	61.814
公用事業	8.780	19.583
工業	7.390	10.937
醫療保健	2.560	2.902
房地產	1.210	3.971
通訊服務	0.150	2.206
科技	-0.430	5.643

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	16.08	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	13.28	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8.01	15,641.430	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.95	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.74	15,643.080	+48.98%
Vinci Valorem FIM	-	5.55	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	4.43	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	4.42	-	-
Kinea IPCA Absoluto FIC FI RF	-	3.54	-	-

由Vinci Soluções de Investimentos Ltda發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		822.14M	9.15	12.00	9.29
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		148.45M	-0.70	8.13	10.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%