OnePath OneAnswer Frontier Personal Super - Ardea Real Outcome(LP68077389)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.607 -0.003 -0.19%

30/10 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF17752

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68077389 持股

全面的主要持股資訊及 OA Frontier PS-Henderson Global Fixed Interest Tot (LP68077389) 的關鍵持股資訊。我們的 OA Frontier PS-Henderson Global Fixed Interest Tot 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.770	6.120	2.350
債券	132.720	138.240	5.520
其他	3.860	5.560	1.700

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	14.784
市帳率	3.607	3.607
市銷率	0.369	0.369
市現率	4.170	4.170
股息收益率	1.811	1.811
5 年盈利增長	10.758	10.758

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-36.359	553.813
政府	128.537	64.632
公司	3.476	4.522
衍生工具	-3.952	2.520

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 702

短倉數目: 486

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New South Wales Treasury Corporation 2.75%	AU3TI0000569	27.39	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	25.83	150.69	-0.07%
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	21.36	150.72	-0.03%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	15.54	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10.93	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	10.93	-	-
National Australia Bank Ltd.	AU3EC2826743	3.48	-	-
Australia AUGOVT .75 21-Nov-2027	AU000XCLWAV1	3.16	121.72	-0.09%
Queensland Treasury Corporation 2.75%	AU0000XQLQG9	2.61	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2.29	87.060	+0.02%

由OnePath/ANZ Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	7.32	3.57	5.38
OA Frontier AP Henderson Global Fix	34.1M	-0.01	0.95	2.65
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	4.18	2.52	1.98
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	4.75	2.93	2.35
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	5.65	4.63	3.67

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
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長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%