Nykredit Invest Korte Obligation Akk KL(0P000064KD)

哥本哈根

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02/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060033975

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 676.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000064KD 持股

全面的主要持股資訊及 Nykredit Invest Korte Obligationer (0P000064KD) 的關鍵持股資訊。我們的 Nykredit Invest Korte Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.580	0.000
債券	98.420	98.580	0.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	76.428	77.388
政府	13.281	11.878
公司	8.713	8.987
現金	1.578	3.206

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.23	-	-
DLR Kredit AS 4.29%	DK0006357660	8.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	5.82	-	-
Realkredit Danmark A/S 6%	DK0004624467	5.66	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.14%	DK0009536526	4.15	-	-
Spar Nord Bank A/S 5.19%	DK0030495742	4.09	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	3.59	-	-
Jyske Realkredit A/S 5%	DK0009409922	3.59	-	-
Ringkjoebing Landbobank A/S 4.62%	DK0030504832	3.55	-	-
Faroe (Government of) 0.12%	DK0030467022	3.45	-	-

由Nykredit Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Lange ObligationerL	7.51B	-0.48	-4.39	0.50
Nykredit Invest Lange obligationer	7.34B	-0.48	-4.30	0.55
Nykredit Invest KreditObl Akk	1.96B	2.33	-3.74	-
Nykredit Invest Korte Obligat	1.5B	2.44	-0.92	0.45
Nykredit Invest Kreditobligationer	1.37B	0.53	-2.25	0.93

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.25	+3.25	+1.09%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,077.3	+174.0	+0.46%
US 500	5,041.1	+22.7	+0.45%
美元指數期貨	105.470	-0.158	-0.15%

倫敦布倫特原油	83.30	-0.14	-0.17%
WTI原油	78.62	-0.38	-0.48%
黃金	2,309.20	-1.80	-0.08%
銅	4.4698	-0.0762	-1.68%
天然氣	2.029	+0.097	+5.02%
美國二號棉花	75.68	-0.83	-1.08%
美國大豆	1,196.38	+26.38	+2.25%

歐元/美元	1.0705	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.85	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2229	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2505	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.419	-0.087	-0.27%
美元/港幣	7.8159	-0.0074	-0.09%
日元/港幣	0.05080	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%