Nykredit Invest Engros Korte Obligationer(0P00017UBI)

哥本哈根

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1,011.490 -1.430 -0.14%

31/10 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0060709731

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UBI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.420	105.420	0.000
可換股債券	0.840	0.840	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	79.993	77.640
政府	13.381	10.975
公司	12.049	8.829

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.40	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.94%	DK0004619541	3.43	-	-
DLR Kredit AS 4.29%	DK0006357660	3.39	-	-
DLR Kredit AS 0.5%	DK0006348677	2.92	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.44%	DK0004133485	2.76	-	-
DLR Kredit AS 4.37%	DK0006358551	2.51	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002049352	2.43	-	-
Faroe (Government of) 0.12%	DK0030467022	2.29	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004627056	2.19	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	2.14	-	-

由Nykredit Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Engros Lange Obliga	4.26B	-0.29	-3.78	0.77
Nykredit Invest Engros Eurokredit S	1.93B	-0.04	-1.82	-
Nykredit Engros European HY SRI	1.78B	0.83	0.57	2.10

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%