Nykredit Invest Engros Bæredygtige Kreditobligationer(0P00017UBJ)

哥本哈根

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1,007.050 -3.180 -0.31%

19/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0060709814

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017UBJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.910	5.910
債券	90.400	90.400
可換股債券	3.690	3.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.831	78.394
現金	5.376	12.234
政府	1.971	11.701
證券化	0.130	7.740

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 297

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Danica Pension 4.38%	XS1117286580	1.19	-	-
Axa SA 3.94%	XS1134541306	1.07	-	-
Orsted A/S 5.12%	XS2778385240	0.99	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0.95	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.12%	XS2820454606	0.94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0.83	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.82	-	-
James Hardie International Finance Designated Activity Company 3.62%	XS1888221261	0.81	-	-
BNP Paribas SA 4.12%	FR001400KY44	0.77	-	-
Generali S.p.A. 4.6%	XS1140860534	0.76	-	-

由Nykredit Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Engros Korte Obl	9.69B	4.82	1.21	-
Nykredit Invest Engros Lange Obliga	3.86B	5.95	-1.73	1.01
Nykredit Engros European HY SRI	1.85B	6.33	2.33	2.52

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	+1.65	+0.45%
日經225	38,990.00	+266.50	+0.69%
US 30	42,949.0	+108.7	+0.25%
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美元指數期貨	107.550	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.14	+0.19%
WTI原油	69.67	+0.21	+0.30%
黃金	2,637.26	-7.84	-0.30%
銅	4.1082	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.477	+0.538	+18.31%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2939	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2573	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.597	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7723	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%