Nykredit Invest Engros EuroKredit(0P00000KWM)

哥本哈根

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113.310 -0.150 -0.13%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016044654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KWM 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.250	0.250
債券	94.890	94.890
可換股債券	4.870	4.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.945	78.321
政府	0.638	11.803
證券化	0.305	7.735
現金	0.246	12.426

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Axa SA 3.94%	XS1134541306	1.96	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.62%	XS1048428442	1.38	-	-
Danica Pension 4.38%	XS1117286580	1.32	-	-
BP Capital Markets B.V 3.77%	XS2620585658	0.99	-	-
Generali S.p.A. 4.6%	XS1140860534	0.99	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.12%	XS2820454606	0.97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.7%	PTEDPLOM0017	0.94	-	-
Orange S.A. 4.5%	FR001400OXS4	0.89	-	-
Jyske Bank AS 4.62%	XS2544400786	0.85	-	-
Banco Santander, S.A. 4.62%	XS2705604077	0.85	-	-

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%