Nykredit Invest Balance Offensiv KL(0P0000WLAK)

哥本哈根

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229.320 +1.230 +0.54%

26/04 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest, Kapitalforeningen

國際證券識別碼(ISIN): DK0060441749

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 691.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLAK 持股

全面的主要持股資訊及 Nykredit Invest Balance Offensiv (0P0000WLAK) 的關鍵持股資訊。我們的 Nykredit Invest Balance Offensiv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	70.500	70.500
債券	27.270	27.270
可換股債券	0.070	0.070
其他	3.440	3.440

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.729	16.291
市帳率	2.165	2.386
市銷率	1.327	1.638
市現率	9.600	9.927
股息收益率	2.237	2.455
5 年盈利增長	9.107	10.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.100	14.619
醫療保健	18.250	12.885
科技	17.300	19.982
工業	15.290	12.445
週期性消費	9.690	11.055
通訊服務	6.720	6.884
防禦型消費	6.490	7.873
基本材料	3.560	5.861
房地產	0.580	3.211
能源	0.530	3.979
公用事業	0.480	2.986

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk	DK0060038347	18.35	418.290	+2.23%
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R	LU1616403017	17.50	-	-
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner	DK0060447357	12.38	322.790	+2.24%
Nykredit Invest Taktisk Allokering	DK0060356475	10.85	201.450	+0.26%
MMI Globale Value Aktier Akk	DK0060918571	9.82	-	-
Nykredit Invest Danske Aktier Akk	DK0060034270	6.37	493.680	-0.29%
Nykredit Invest Lange obligationer	DK0060034007	5.92	158.350	-0.09%
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds	DK0060009405	5.03	80.000	-0.15%
MMI Nye Aktiemarkeder - Sands Akk	DK0060316768	3.86	166.380	+2.04%
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk	DK0060643021	2.65	104.520	-0.11%

由Nykredit Invest Balance發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nykredit Invest Balance Moderat		2.13B	2.49	2.63	5.59
	Nykredit Invest Balance Defensiv		1.66B	0.98	-0.23	3.28

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%