Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer(0P00000KWA)

哥本哈根

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99.960 0.000 0%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest Almen Bolig

國際證券識別碼(ISIN): DK0016027212

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KWA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.660	100.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	88.928	85.348
政府	11.735	10.528
現金	-0.664	2.490

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 3.7%	DK0004619541	12.00	-	-
DLR Kredit AS 4.14%	DK0006358551	9.51	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	8.56	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	4.85	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004133568	4.61	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.88%	DK0009541526	2.71	-	-
Jyske Realkredit A/S 4.05%	DK0009412470	2.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.37	-	-
DLR Kredit AS 1%	DK0006352000	2.32	-	-

由Nykredit Invest Almen Bolig發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nykredit Almen Bolig Mellemlange Ob		1.61B	4.79	-0.99	0.48

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.510	+0.160	+0.15%

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黃金	2,641.30	-3.80	-0.14%
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美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0436	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.44	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0023	-0.03%
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建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%