Nykredit Invest Engros Bæredygtige Højrenteobligationer(0P00000UWB)

哥本哈根

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117.410 +0.040 +0.03%

25/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016028020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UWB 持股

全面的主要持股資訊及 Nykredit Invest Engros European High Yield SRI (0P00000UWB) 的關鍵持股資訊。我們的 Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.850	0.850
債券	95.950	95.950
可換股債券	3.190	3.190

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.900	87.176
政府	2.053	4.460
現金	0.852	9.633

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 363

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	2.23	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1.81	102.11	+0.71%
Telecom Italia SpA 1.625 18-Jan-2029	XS2288109676	1.41	92.360	-0.65%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	1.33	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2305744059	1.29	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.01	98.00	-0.14%
Organon & Co 2.88%	XS2332250708	0.87	-	-
Atlantia SpA 1.875 12-Feb-2028	XS2301390089	0.84	95.560	-0.01%
Ziggo Bond Company B.V. 3.38%	XS2116386132	0.73	-	-
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88%	XS2200215213	0.72	-	-

由Nykredit Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Engros Korte Obl	10.44B	0.73	0.04	-
Nykredit Invest Engros Lange Obliga	4.16B	-0.29	-3.78	0.77
Nykredit Invest Engros Eurokredit S	1.94B	-0.04	-1.82	-

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香港恒生指數	19,242.00	+91.01	+0.48%
上證指數	3,270.94	+7.18	+0.22%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-0.22	-0.06%
日經225	38,293.50	-441.50	-1.14%
US 30	44,716.3	-20.3	-0.05%
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美元指數期貨	107.120	+0.350	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.22	+0.28	+0.41%
黃金	2,653.10	+10.50	+0.40%
銅	4.1475	-0.0168	-0.40%
天然氣	3.420	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	71.31	-0.37	-0.52%
美國大豆	985.88	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0468	-0.0026	-0.24%
美元/日元	153.81	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2540	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.431	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7814	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.05965	+0.01345	+0.27%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.80	+0.15	+0.26%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.55	+0.25	+0.56%
騰訊控股	395.40	+0.20	+0.05%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.00	-2.40	-0.84%