Sparinvest INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY(0P00000UWB)

哥本哈根

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118.480 +0.030 +0.03%

20:00:00 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): DK0016028020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000UWB 持股

全面的主要持股資訊及 Nykredit Invest Engros European High Yield SRI (0P00000UWB) 的關鍵持股資訊。我們的 Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.010	1.010
債券	93.360	93.360
可換股債券	5.630	5.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.309	84.615
政府	1.051	3.691
現金	1.015	9.166

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 391

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	1.07	102.50	0.00%
Forvia SE 2.75%	XS2405483301	1.06	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.93	-	-
Vodafone Group PLC 2.62%	XS2225157424	0.91	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	0.84	98.27	0.00%
Vodafone Group PLC 3%	XS2225204010	0.82	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	0.76	-	-
Rexel, S.A. 2.12%	XS2403428472	0.70	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.25%	XS2256949749	0.68	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.38%	XS2125168729	0.66	-	-

由Sparinvest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nykredit Invest Engros Korte Obl	9.63B	4.82	1.21	-
Nykredit Invest Engros Lange Obliga	3.83B	5.95	-1.73	1.01
Nykredit Invest Engros Eurokredit S	1.95B	5.41	-0.04	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.23	+0.78	+0.21%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,587.5	+189.8	+0.45%
US 500	5,898.9	+29.3	+0.50%
美元指數期貨	108.860	-0.349	-0.32%

倫敦布倫特原油	76.20	+0.27	+0.36%
WTI原油	73.59	+0.46	+0.63%
黃金	2,661.76	-7.24	-0.27%
銅	4.0598	+0.0338	+0.84%
天然氣	3.483	-0.177	-4.84%
美國二號棉花	68.03	-0.54	-0.79%
美國大豆	992.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0293	+0.0028	+0.27%
美元/日元	157.28	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3593	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2401	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.939	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%