Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlange Obligationer(0P00000M1U)

哥本哈根

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96.610 -0.000 0.00%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nykredit Invest Almen Bolig

國際證券識別碼(ISIN): DK0016027485

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000M1U 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.810	101.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	87.017	75.288
政府	14.798	19.931

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.68	-	-
DLR Kredit AS 4.14%	DK0006358551	7.93	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	4.93	-	-
Realkredit Danmark A/S 0%	DK0004613429	4.82	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	4.45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.23%	DK0004133568	4.43	-	-
Realkredit Danmark A/S 2%	DK0004619624	3.80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 0%	DK0009525248	3.75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009530750	3.09	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	2.68	-	-

由Nykredit Invest Almen Bolig發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nykredit Invest Almen Bolig Korte O		3.43B	4.25	0.57	0.68

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香港恒生指數	19,844.00	+123.30	+0.63%
上證指數	3,367.72	-0.35	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	373.38	+2.83	+0.76%
日經225	39,213.50	+490.00	+1.27%
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美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

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WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,640.59	-4.51	-0.17%
銅	4.1225	+0.0250	+0.61%
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美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3026	+0.0120	+0.16%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.693	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	420.40	-6.00	-1.41%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	298.40	+2.40	+0.81%