NVIT Victory Mid Cap Value Fund Class II(0P0000A2OR)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.820 -0.040 -0.45%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nationwide

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 326.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2OR 持股

全面的主要持股資訊及 NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class II (0P0000A2OR) 的關鍵持股資訊。我們的 NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.790	0.000
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.925	14.469
市帳率	2.385	2.031
市銷率	1.479	1.200
市現率	10.737	9.050
股息收益率	1.886	2.155
5 年盈利增長	10.469	10.459

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	15.810	17.064
金融服務	15.100	17.732
週期性消費	13.660	11.812
科技	11.780	10.700
房地產	9.980	8.058
醫療保健	8.870	9.820
基本材料	7.390	4.967
防禦型消費	6.740	6.444
能源	5.710	5.998
公用事業	4.950	6.911

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alliant Energy	US0188021085	2.43	63.34	-0.46%
Willis Towers Watson	IE00BDB6Q211	2.31	316.65	+0.64%
US Foods	US9120081099	2.11	70.17	+0.40%
NNN REIT	US6374171063	2.06	43.84	+0.30%
Crown Hldgs	US2283681060	2.04	92.22	-0.43%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2.01	97.06	-1.36%
奎斯特診斷公司	US74834L1008	1.98	162.27	-0.10%
Baker Hughes	US05722G1004	1.91	43.53	-0.05%
塔吉特公司	US87612E1064	1.84	126.55	-3.05%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	1.79	172.42	+2.12%

由Nationwide發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Funds NVIT Asset Allocatio	6.52B	14.31	4.46	7.81
NVIT SP 500 Index Fund Class II	2.64B	21.64	11.38	12.83
American Funds NVIT Growth Fund II	2.09B	22.56	5.23	15.51
Nationwide Institutional Service	1.18B	18.05	7.26	11.99
NVIT Investor Destinations Balance2	1.12B	7.72	1.35	4.78

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.68	-0.44	-0.12%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,803.5	-56.8	-0.13%
US 500	6,007.9	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	106.510	-0.458	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,670.41	+24.11	+0.91%
銅	4.1487	+0.0302	+0.73%
天然氣	3.286	-0.181	-5.22%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0511	+0.0025	+0.24%
美元/日元	151.61	-1.49	-0.97%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2603	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.503	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13325	+0.05005	+0.98%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%