Nuance Mid Cap Value Fund Investor Class(0P0000ZME3)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.360 +0.050 +0.41%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Nuance Investments

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZME3 持股

全面的主要持股資訊及 Nuance Mid Cap Value Fund Investor Class (0P0000ZME3) 的關鍵持股資訊。我們的 Nuance Mid Cap Value Fund Investor Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.560	8.610	0.050
股票	89.760	89.760	0.000
優先股	1.690	1.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.969	14.435
市帳率	2.178	2.045
市銷率	1.625	1.209
市現率	10.434	9.121
股息收益率	2.323	2.143
5 年盈利增長	9.857	10.281

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.970	10.214
公用事業	20.810	7.146
防禦型消費	20.250	6.506
工業	18.700	16.499
金融服務	8.430	17.505
房地產	2.030	7.876
科技	1.660	11.012
週期性消費	0.140	11.509

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dentsply	US24906P1093	7.04	18.90	-0.26%
Henkel AG & Co KGAA	US42550U1097	5.57	19.18	-0.05%
高樂氏	US1890541097	5.27	163.43	+0.21%
Qiagen NV	NL0015001WM6	5.00	-	-
3M	US88579Y1010	4.58	130.36	+1.07%
United Utilities ADR	US91311E1029	4.31	26.39	+0.38%
北方信託	US6658591044	4.25	103.61	+0.99%
Solventum	US83444M1018	3.24	66.56	-0.11%
亨利香恩	US8064071025	3.24	70.01	-0.07%
Envista Holdings	US29415F1049	3.22	18.95	+0.80%

由Nuance Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nuance Mid Cap Value Institutional	1.22B	10.37	5.95	8.61
Nuance Concentrated Value Instituti	158.57M	10.24	6.75	7.34
Nuance Concentrated Value Investor	9.11M	10.00	6.46	7.04

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%