Nuance Concentrated Value Fund Institutional Class(NCVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.85 +0.07 +0.55%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 162.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NCVLX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.86	8.15	6.29
股票	98.13	98.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.60	14.52
市帳率	2.38	2.02
市銷率	1.68	1.19
市現率	10.63	9.01
股息收益率	2.33	2.17
5 年盈利增長	10.67	10.64

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.34	9.79
防禦型消費	22.81	6.43
公用事業	20.17	6.85
工業	13.98	17.10
金融服務	7.60	17.79
科技	1.10	10.62

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dentsply	US24906P1093	9.77	17.87	+3.00%
Henkel AG & Co KGAA	US42550U1097	9.00	18.71	+0.65%
高樂氏	US1890541097	7.72	165.75	+0.24%
Qiagen NV	NL0015001WM6	7.53	-	-
United Utilities ADR	US91311E1029	7.04	27.41	+2.77%
3M	US88579Y1010	5.68	132.32	+0.66%
北方信託	US6658591044	4.57	105.96	-0.82%
亨利香恩	US8064071025	4.31	66.54	-1.77%
Solventum	US83444M1018	3.51	67.90	-3.06%
Envista Holdings	US29415F1049	3.35	20.08	-1.28%

由Nuance Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nuance Mid Cap Value Institutional	1.28B	5.99	3.28	8.27
Nuance Mid Cap Value Fund Investor	30.2M	11.04	5.32	8.74
Nuance Concentrated Value Investor	9.07M	5.87	3.69	6.73

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,578.5	-172.4	-0.39%
US 500	5,915.9	-33.3	-0.56%
美元指數期貨	106.669	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	71.83	-0.73	-1.01%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.1143	+0.0268	+0.66%
天然氣	2.723	-0.062	-2.23%
美國二號棉花	67.46	-0.86	-1.26%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	155.45	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2401	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2635	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.498	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%