NTN-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA(0P000177MO)

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2.177 -0.010 -0.27%

10/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177MO 持股

全面的主要持股資訊及 Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO) 的關鍵持股資訊。我們的 Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.130	0.110
債券	99.980	99.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.086	72.328
現金	-0.086	516.289

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14.03	3,880.800	-0.32%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13.63	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11.50	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	9.86	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7.59	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4.24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.24	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	2.68	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	208.76M	10.89	12.13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	107.46M	9.02	12.00	9.06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20.24M	7.45	10.60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.44M	4.05	8.58	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1.14	8.25	8.22

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

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WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%