NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR(0P00018MAW)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.402 -0.004 -0.31%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B61MDD01

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018MAW 持股

全面的主要持股資訊及 NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW) 的關鍵持股資訊。我們的 NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.020	100.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.023	101.149
現金	-0.019	9.866

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11.64	103.64	-0.07%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.68	100.25	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9.21	97.00	-0.02%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8.37	116.13	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.14	98.82	-0.12%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7.68	107.21	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.40	99.19	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.79	89.60	-0.36%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5.20	87.420	-0.57%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.11	99.320	0.00%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		68.82M	3.19	-2.50	0.78

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%