Nissay US Real Estate Investment Company Bond Fund Dividend 1 Month Hedged(0P000199R5)

東京

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8,315.000 +64.000 +0.78%

26/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nissay Asset Management Corporation

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000EA96

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 348M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199R5 持股

全面的主要持股資訊及 Nissay US Real Estate Investment Company Bond Fund (0P000199R5) 的關鍵持股資訊。我們的 Nissay US Real Estate Investment Company Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	1.500	0.000
其他	98.500	98.500	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.505	1,627.150

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AB REIT Bond Fund (Currency Hedged) (For QII)	-	98.50	-	-

由Nissay Asset Management Corporation發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nissay Putnam Income Open	60.31B	10.30	7.25	4.23
NS Foreign Bond	29.31B	4.01	4.61	2.66
Nissay Japan Income Open	27.19B	-0.52	-0.58	0.03
Nissay High Interest Country Bond	18.7B	5.75	5.26	2.09
Nissay Short Term India Bond Div 1M	15.9B	11.48	11.53	-

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美元指數期貨	106.840	-0.128	-0.12%

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黃金	2,664.36	+18.06	+0.68%
銅	4.1460	+0.0150	+0.36%
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美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	988.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0479	-0.0008	-0.07%
美元/日元	152.29	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0082	+0.11%
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美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
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