Northwestern Mutual Series Multi-Sector Bond Portfolio(0P00008N54)

美國基金

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0.989 -0.001 -0.10%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008N54 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.310	10.780	0.470
股票	0.090	0.090	0.000
債券	89.150	116.660	27.510
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.748	13.376
市帳率	2.114	1.790
市銷率	0.086	1.502
市現率	11.685	8.525
股息收益率	-	3.418
5 年盈利增長	14.252	14.687

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	25.544	21.480
公司	34.448	41.865
證券化	24.440	29.019
衍生工具	0.696	9.092
現金	10.050	12.875
地方政府	0.386	1.908

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 999

短倉數目: 94

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	3.18	-	-
Rvpo Cibc World Mkts Inc	-	3.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3.11	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.93	-	-
Euro-Schatz Fut Sep24 Xeur 20240906	-	1.85	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.63	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.59	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	1.19	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.17	-	-

由Northwestern Mutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund Ibo	2.85B	2.33	-2.01	1.70
Northwestern Mutual Series Fund Inh	700.25M	5.91	2.44	4.67
Northwestern Inflation Protection	414.4M	3.06	-1.96	1.95

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.15	+0.88	+0.24%
日經225	38,077.50	-34.00	-0.09%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.189	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.70	-0.02	-0.03%
黃金	2,651.59	-13.21	-0.50%
銅	4.1470	+0.0060	+0.14%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.64	+0.54	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2668	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.499	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7811	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.13145	-0.01745	-0.34%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%