Northwestern Mutual Series Fund Inc High Yield Bond Portfolio(0P00003CZ7)

美國基金

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0.669 -0.000 0.00%

13/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northwestern Mutual

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 699.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CZ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	3.320	0.000
債券	96.680	96.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.077	13.740
市帳率	-	1.872
市銷率	0.082	1.480
市現率	2.654	6.965
股息收益率	-	3.970
5 年盈利增長	-	14.639

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.677	86.599
現金	3.323	5.510

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 525

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clarios Global LP 8.5%	-	0.97	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.93	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.88	-	-
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875%	-	0.87	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.86	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0.85	-	-
Broadstreet Partners Inc 5.875%	-	0.85	-	-
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	-	0.78	-	-
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	-	0.76	-	-
HUB International Ltd. 7.375%	-	0.70	-	-

由Northwestern Mutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund Ibo	2.82B	2.33	-2.01	1.70
Northwestern Mutual Series Multi Se	1.32B	7.07	-0.35	3.28
Northwestern Inflation Protection	412.25M	3.06	-1.96	1.95

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,721.8	-29.1	-0.07%
US 500	5,940.9	-8.3	-0.14%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.75	+1.15	+0.04%
銅	4.0800	+0.0015	+0.04%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.00%
美元/日元	156.34	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2516	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2670	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.553	-0.056	-0.17%
美元/港幣	7.7817	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%