Northwestern Mutual Series Fund Inc High Yield Bond Portfolio(0P00003CZ7)

美國基金

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0.670 -0.000 0.00%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 699.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003CZ7 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	3.360	0.000
債券	96.640	96.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.077	13.183
市帳率	-	1.860
市銷率	0.082	1.485
市現率	2.654	7.053
股息收益率	-	4.034
5 年盈利增長	-	14.615

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.641	86.499
現金	3.359	5.561

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 536

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clarios Global LP 8.5%	-	0.93	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0.91	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%	-	0.91	-	-
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875%	-	0.88	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.86	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.84	-	-
Broadstreet Partners Inc 5.875%	-	0.83	-	-
Midas Opco Holdings LLC 5.625%	-	0.74	-	-
BCPE Empire Topco Inc 7.625%	-	0.70	-	-
HUB International Ltd. 7.375%	-	0.68	-	-

由Northwestern Mutual發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northwestern Mutual Series Fund Ibo	2.85B	2.33	-2.01	1.70
Northwestern Mutual Series Multi Se	1.32B	7.07	-0.35	3.28
Northwestern Inflation Protection	413.42M	3.06	-1.96	1.95

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香港恒生指數	19,309.00	-294.13	-1.50%
上證指數	3,299.87	-9.91	-0.30%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+0.85	+0.23%
日經225	38,424.50	+313.00	+0.82%
US 30	44,779.0	+56.9	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.205	+0.157	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
黃金	2,654.30	-10.50	-0.39%
銅	4.1400	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.191	-0.006	-0.19%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2663	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.542	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13430	-0.01460	-0.28%

建設銀行	5.820	-0.080	-1.36%
友邦保險	57.60	-0.50	-0.86%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.75	-1.10	-2.40%
騰訊控股	400.60	-2.20	-0.55%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	286.60	-4.00	-1.38%