The NT Euro Government Bond Index Fund B(0P000024ZW)

愛爾蘭

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182.389 -0.320 -0.18%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B02L3B22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024ZW 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	1.860	1.250
債券	99.380	99.380	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.378	73.671
現金	0.616	11.523
公司	0.005	3.893

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.23	98.98	-0.23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1.16	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.14	94.48	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.13	92.41	-0.09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.11	100.370	-0.32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1.06	100.140	-0.31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.04	91.340	-0.08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1.02	93.260	-0.09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.98	84.88	-0.33%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.92	97.72	+0.08%

由Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NT Euro Goverment Inflation Linked		80.97M	-1.16	-3.22	0.82

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.800	-0.093	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
黃金	2,636.35	-17.55	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.412	+0.093	+2.80%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%