Northern High Yield Municipal Fund(NHYMX)

美國基金

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7.44 +0.03 +0.40%

06/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 362.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NHYMX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern High Yield Muni (NHYMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern High Yield Muni 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.58	14.58	0.00
債券	85.42	85.42	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	85.04	93.53
現金	14.58	4.64
公司	0.39	1.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WASHINGTON ST 5%	-	1.65	-	-
MATCHING FD SPL PURP SECURITIZATION CORP VIRGIN IS 5%	-	1.55	-	-
CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 5%	-	1.47	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5%	-	1.23	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP SURFACE TRANSN FAC REV 6.375%	-	1.19	-	-
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP RETIREMENT FAC REV 5%	-	1.15	-	-
MINNESOTA ST 5%	-	1.06	-	-
MINNESOTA ST 5%	-	0.95	-	-
OREGON ST 5%	-	0.95	-	-
NEW YORK N Y 5%	-	0.95	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.66B	1.67	1.55	3.71
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.44B	1.31	1.61	1.24
Northern Bond Index	2.19B	-1.71	-3.12	1.14
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	2.56	2.46	1.87
Northern Fixed Income	336.9M	-1.39	-2.94	1.38

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香港恒生指數	18,353.00	-123.80	-0.67%
上證指數	3,050.70	+1.90	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	311.02	+0.37	+0.12%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,961.0	+74.8	+0.19%
US 500	5,360.4	+7.4	+0.14%
美元指數期貨	104.065	+0.008	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.93	+0.06	+0.08%
WTI原油	75.65	+0.10	+0.13%
黃金	2,392.50	+1.60	+0.07%
銅	4.6335	-0.0380	-0.81%
天然氣	2.830	+0.019	+0.68%
美國二號棉花	75.51	-0.03	-0.04%
美國大豆	1,195.75	-4.25	-0.35%

歐元/美元	1.0890	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.38	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2528	-0.0068	-0.09%
英鎊/美元	1.2788	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.260	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.8094	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05026	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.650	+0.060	+1.07%
友邦保險	58.40	-0.65	-1.10%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.35	-0.58	-1.50%
騰訊控股	373.80	-7.80	-2.04%
長和	38.70	-0.15	-0.39%
香港交易所	270.20	-2.80	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Northern High Yie.	7.44	+0.03	+0.40%
	CENEr	9.160	+0.140	+1.55%