Northern High Yield Municipal Fund(NHYMX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.44 -0.01 -0.13%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 374.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NHYMX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern High Yield Muni (NHYMX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern High Yield Muni 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.22	1.22	0.00
債券	98.78	98.78	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.43	93.71
現金	1.22	4.75
公司	0.35	0.56

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 283

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH DEDICATED REV 5%	-	1.78	-	-
WASHINGTON ST 5%	-	1.44	-	-
MATCHING FD SPL PURP SECURITIZATION CORP VIRGIN IS 5%	-	1.36	-	-
CALIFORNIA MUN FIN AUTH REV 5%	-	1.33	-	-
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV 5%	-	1.28	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5%	-	1.07	-	-
TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP RETIREMENT FAC REV 5%	-	1.04	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.98	-	-
SNOHOMISH CNTY WASH SCH DIST NO 015 EDMONDS 5%	-	0.96	-	-
GLENDALE ARIZ SR EXCISE TAX REV 5%	-	0.96	-	-

由Northern Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern High Yield Fixed Income	2.83B	8.48	3.60	4.49
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc	2.57B	3.59	2.38	1.45
Northern Bond Index	2.24B	2.79	-2.02	1.41
Northern Ultra-Short Fixed Income	1.62B	5.56	3.56	2.14
Northern Fixed Income	330.39M	3.47	-1.84	1.70

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香港恒生指數	19,252.75	-27.09	-0.14%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	382.05	-3.40	-0.88%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,564.0	-59.3	-0.14%
US 500	5,905.4	-11.9	-0.20%
美元指數期貨	109.015	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	76.30	+0.14	+0.18%
WTI原油	73.47	+0.15	+0.20%
黃金	2,682.06	+9.66	+0.36%
銅	4.2968	+0.0283	+0.66%
天然氣	3.601	-0.066	-1.80%
美國二號棉花	68.39	+0.20	+0.29%
美國大豆	988.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0302	-0.0016	-0.16%
美元/日元	158.19	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3516	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.938	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7788	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.91905	+0.00735	+0.15%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	374.00	+4.80	+1.30%
長和	40.60	+0.05	+0.12%
香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%