Northern Active M International Equity Fund(NMIEX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Northern Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 474.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NMIEX 持股

全面的主要持股資訊及 Northern Active M International Equity (NMIEX) 的關鍵持股資訊。我們的 Northern Active M International Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.40	4.43	0.03
股票	94.94	94.94	0.00
其他	0.67	0.72	0.05

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.90	13.87
市帳率	1.52	1.78
市銷率	1.13	1.36
市現率	7.94	8.37
股息收益率	3.07	3.17
5 年盈利增長	12.98	10.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.82	18.93
工業	17.21	16.25
科技	14.96	12.82
醫療保健	13.44	11.43
週期性消費	12.69	10.49
防禦型消費	6.49	9.08
基本材料	5.37	6.89
通訊服務	4.38	5.65
能源	3.90	4.74
房地產	1.95	2.23
公用事業	1.77	2.92

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ICON PLC	IE0005711209	2.15	214.25	+0.70%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.96	750.9	+4.03%
AstraZeneca	GB0009895292	1.52	10,474.0	+4.09%
怡安	IE00BLP1HW54	1.39	386.21	+0.94%
SAP	DE0007164600	1.33	225.900	+0.53%
台積電	TW0002330008	1.32	1,040.00	+2.97%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1.28	76.69	+1.99%
Ferrari NV	NL0011585146	1.22	437.62	+1.89%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	1.20	545.60	+0.89%
Safran	FR0000073272	1.18	220.10	+0.32%

由Northern Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Northern Stock Index	15.31B	20.90	8.99	12.89
Northern International Equity Index	4.87B	6.95	2.73	5.14
Northern Mid Cap Index	2.23B	12.68	5.07	9.70
Northern Global Sustainability Inde	2.01B	15.92	6.01	9.90
Northern Emerging Markets Equity In	1.83B	10.83	-2.10	2.89

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%