Norpensión Dinámico EPSV(0P0000PRYF)

馬德里

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1.433 +0.010 +0.45%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 134.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRYF 持股

全面的主要持股資訊及 Norpension Dino¡mico EPSV (0P0000PRYF) 的關鍵持股資訊。我們的 Norpension Dino¡mico EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	13.050	9.430
股票	63.410	66.850	3.440
債券	33.060	50.310	17.250
優先股	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.696	15.324
市帳率	1.847	2.138
市銷率	1.440	1.575
市現率	8.150	9.435
股息收益率	2.818	2.999
5 年盈利增長	9.360	10.600

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.380	17.203
醫療保健	14.690	10.482
工業	10.440	13.982
科技	9.000	18.114
週期性消費	8.140	13.443
能源	8.050	4.907
防禦型消費	7.840	6.636
基本材料	6.040	5.411
通訊服務	5.430	7.071
公用事業	4.980	3.392
房地產	1.020	1.871

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	16.11	631.27	+0.25%
Spain(Kingdom Of)	ES0L01601225	13.57	-	-
Euro Stoxx 50 June15	-	7.66	-	-
US 10 Year Note (CBT) June15	-	5.10	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	4.40	13.12	-0.02%
Fut Ftse-100 0615	-	4.11	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	2.44	312.230	+0.29%
Lazora SII	ES0109562001	2.31	-	-
BBVA Capital Privado FCR	ES0180660039	2.30	-	-
Lyxor Stoxx Europe 600 Banks ETF Acc A/I	FR0010345371	1.66	-	-

由BBVA Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.64B	5.52	1.79	1.67
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	2.65	0.71	0.06
BBVA Proteccion 2025 PP	949.33M	2.71	-0.39	1.89
BBVA Individual PP	753.67M	2.61	0.08	0.58
BBVA Renta Variable PP	583.22M	14.86	5.49	6.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%