Nordlux Pro - Nordlux Renten B Inc(0P00000ZZ9)

盧森堡

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40.600 -0.020 -0.05%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LRI Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0072178972

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 42.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZZ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.750	28.230	14.480
股票	0.030	0.050	0.020
債券	78.240	92.050	13.810
可換股債券	2.390	2.390	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	5.320	5.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.555	19.026
市帳率	0.944	1.759
市銷率	2.177	1,390.000
市現率	5.027	6.001
股息收益率	3.003	4.785
5 年盈利增長	20.384	12.185

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.812	71.830
公司	25.216	48.975
現金	12.944	38.567
衍生工具	0.439	77.477
證券化	1.116	14.039

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD	LU1706949374	6.02	-	-
United States Treasury Bonds	-	5.29	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	4.97	99.840	+0.10%
European Investment Bank	XS2552878857	4.81	-	-
FTGF BW Glb FI Abs Ret PR EURH Acc	IE00B5VBQV99	4.78	-	-
Xtrackers India Government Bond UCITS 1C USD Acc	IE000QVYFUT7	4.47	37.19	+0.11%
United States Treasury Bonds	-	4.32	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A289N78	4.17	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	4.06	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4.05	92.048	+0.04%

由LRI Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordlux Renten A Acc	42.07M	3.73	1.01	0.74
LBBW Opti Return A	2.34M	0.52	-7.29	-3.57
LBBW Opti Return T	2.34M	0.54	-7.30	-3.57

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+1.50	+0.40%
日經225	38,732.50	-388.00	-0.99%
US 30	42,422.6	+95.7	+0.23%
US 500	5,882.6	+10.4	+0.18%
美元指數期貨	107.95	+1.29	+1.21%

倫敦布倫特原油	72.99	-0.20	-0.27%
WTI原油	69.50	+0.02	+0.03%
黃金	2,607.51	-45.79	-1.73%
銅	4.0980	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.409	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0373	+0.0021	+0.20%
美元/日元	154.85	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3220	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2584	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.654	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7723	+0.0019	+0.03%
日元/港幣	0.05020	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%