nordIX Renten plus R(0P0000PV65)

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108.420 -0.010 -0.01%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: WARBURG INVEST KAG MBH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YAEJ1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PV65 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.300	2.660	1.360
債券	92.370	92.370	0.000
可換股債券	4.390	4.390	0.000
優先股	1.950	1.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.289	78.760
政府	5.264	9.701
現金	1.297	9.458

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 2.68%	XS0202197694	3.69	-	-
NIBC Bank N.V. 2.73%	XS0249580357	3.22	-	-
Erste Group Bank AG 3.38%	XS2108494837	2.95	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4%	DE000LB2CPE5	2.86	-	-
UniCredit S.p.A. 3.88%	XS2121441856	2.82	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.74	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.63%	BE0002582600	2.62	-	-
Sydbank AS 2.99%	XS0205055675	2.24	-	-
Credit Mutuel Arkea 2.98%	FR0010096826	2.23	-	-
La Banque Postale 3%	FR0014005O90	2.22	-	-

由Bantleon Invest AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	69.99M	3.69	-0.85	0.55
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	69.99M	3.41	-1.17	0.24
Warburg Corporate Bonds Social I	19.95M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	19.95M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	15.85M	8.57	6.03	3.94

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%