Bond Strategia Attiva A(0P00000TWJ)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.143 -0.003 -0.02%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000380383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TWJ 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A (0P00000TWJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Euro Medio Termine Classe A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	3.500	0.190
債券	96.830	96.830	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	89.842	44.310
公司	6.988	35.297
現金	3.311	10.891

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 112

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	10.03	100.420	-0.01%
KfW 2.75 01-Oct-2027	DE000A383B10	7.11	101.290	0.00%
European Union	EU000A4D5551	5.89	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	DE000A351MM7	4.29	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	3.26	99.500	-0.09%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3.19	98.150	0.00%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	3.11	100.120	-0.20%
KfW Eligible KFW 0.625 22-Jan-2026	IT0005631590	2.69	97.400	-0.06%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2.56	99.780	+0.18%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2.45	81.120	-0.75%

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.18B	0.45	2.11	0.45
Nordfondo Liquidit Classe C	1.18B	0.49	2.38	0.72
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	173.7M	1.07	0.42	0.56
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	173.7M	0.98	-0.10	0.04
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	141.99M	0.47	1.48	0.20

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordfondo Obbliga.	18.143	-0.003	-0.02%
M1 Capital Presci.	1.609	+0.010	+0.60%
MYAM Super Balanc.	10,352.000	-18.000	-0.17%
Euribor Futures	97.540	-0.005	-0.01%