Bond Euro Corporate C(0P0000ZJL4)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.342 -0.010 -0.05%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004941560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJL4 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C (0P0000ZJL4) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Euro Corporate Classe C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.220	106.220	0.000
可換股債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.652	13.064
市帳率	-	1.731
市銷率	-	6.751
市現率	-	78.269
股息收益率	-	3.048
5 年盈利增長	-	14.407

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.100	77.972
政府	7.970	11.687
現金	-6.236	12.600
證券化	0.148	7.710

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 589

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.23	-	-
Jaguar Land Rover Automotive PLC	XS2010037849	1.45	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	1.03	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	0.74	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.74	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2296201424	0.69	-	-
BMPS 2.625 28-Apr-2025	XS2110110686	0.68	99.64	+0.05%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2824056522	0.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2124979753	0.62	-	-
E.ON SE	XS2747600018	0.59	-	-

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.05B	2.97	1.78	0.36
Nordfondo Liquidit Classe C	1.05B	3.18	2.04	0.62
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	176.95M	2.53	-2.16	0.09
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	129.69M	2.45	1.03	0.14
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	129.69M	2.69	1.27	0.39

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.85	-1.27	-0.34%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,751.0	-119.4	-0.27%
US 500	5,927.7	-21.0	-0.35%
美元指數期貨	107.600	+0.670	+0.63%

倫敦布倫特原油	74.66	+0.43	+0.58%
WTI原油	70.49	+0.39	+0.56%
黃金	2,708.30	+33.40	+1.25%
銅	4.0705	-0.0545	-1.32%
天然氣	3.394	+0.055	+1.65%
美國二號棉花	69.76	-0.67	-0.95%
美國大豆	975.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0402	-0.0071	-0.68%
美元/日元	154.38	-0.13	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.2621	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2495	-0.0091	-0.72%
美元/新臺幣	32.626	+0.070	+0.21%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04200	+0.00670	+0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%