Bond Strategia Prudente C(0P0000ZJL0)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.033 -0.002 -0.02%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004941487

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJL0 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C (0P0000ZJL0) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.470	12.880	0.410
債券	87.650	87.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.544	34.842
現金	7.215	16.527
公司	6.369	48.436

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.00	100.900	+0.03%
France (Republic Of)	FR0128690692	5.58	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.41	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.97	101.140	-0.06%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.60	100.825	+0.00%
European Union	EU000A3L48E6	4.47	-	-
France (Republic Of)	FR0128690650	4.12	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3.81	100.550	-0.07%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3.71	98.650	+0.01%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.48	101.840	+0.03%

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.06B	3.31	1.90	0.39
Nordfondo Liquidit Classe C	1.06B	3.55	2.17	0.66
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	177.44M	4.68	-1.09	0.73
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	177.44M	4.20	-1.61	0.20
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	132.51M	3.06	1.23	0.18

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.80	+3.25	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,779.0	-61.3	-0.14%
US 500	5,943.0	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	107.965	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.13	-0.33	-0.48%
黃金	2,629.09	-16.01	-0.61%
銅	4.1018	+0.0013	+0.03%
天然氣	3.439	+0.027	+0.79%
美國二號棉花	69.34	+1.28	+1.88%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0393	-0.0037	-0.35%
美元/日元	157.14	+0.73	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0171	+0.23%
英鎊/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%
美元/新臺幣	32.691	+0.060	+0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%