Bond Strategia Prudente B(0P0000W8C5)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.574 -0.002 -0.02%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004838337

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W8C5 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B (0P0000W8C5) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.470	12.880	0.410
債券	87.650	87.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.544	34.842
現金	7.215	16.527
公司	6.369	48.436

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.00	101.010	+0.14%
France (Republic Of)	FR0128690692	5.58	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A351MM7	5.41	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	4.97	101.210	+0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4.60	100.821	0.00%
European Union	EU000A3L48E6	4.47	-	-
France (Republic Of)	FR0128690650	4.12	-	-
Italy 2.7 15-Oct-2027	IT0005622128	3.81	100.560	-0.06%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3.71	98.661	+0.02%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	3.48	101.800	-0.01%

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.06B	3.31	1.90	0.39
Nordfondo Liquidit Classe C	1.06B	3.55	2.17	0.66
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	177.44M	4.68	-1.09	0.73
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	177.44M	4.20	-1.61	0.20
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve c	132.51M	3.31	1.47	0.44

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,901.0	+60.7	+0.14%
US 500	5,950.6	+19.7	+0.33%
美元指數期貨	107.705	+0.354	+0.33%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.55	+0.09	+0.13%
黃金	2,644.59	-0.51	-0.02%
銅	4.1067	+0.0062	+0.15%
天然氣	3.495	+0.083	+2.43%
美國二號棉花	68.88	+0.82	+1.20%
美國大豆	974.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	156.55	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3113	+0.0207	+0.28%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.687	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7698	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%