Bond Paesi Emergenti B(0P00012BTO)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.290 -0.020 -0.22%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Sella Gestioni SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005002958

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BTO 持股

全面的主要持股資訊及 Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B (0P00012BTO) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.730	73.240	72.510
債券	99.510	99.510	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.652	23.159
市帳率	-	1.193
市銷率	-	3.670
市現率	-	571.728
股息收益率	-	7.006
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.508	52.257
公司	13.001	23.913
現金	0.725	56.609

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cbot 2Y Mar25	-	6.02	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.47	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS2264871828	1.02	-	-
Serbia (Republic Of)	XS2388562139	1.01	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS2234859101	0.98	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.92	-	-
Romania (Republic Of)	XS2027596530	0.92	-	-
Indonesia (Republic of)	XS1432493440	0.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	XS1054418600	0.91	-	-
PT Pertamina (Persero)	-	0.90	-	-

由Sella SGR S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordfondo Liquidit Classe A	1.11B	3.31	1.90	0.39
Nordfondo Liquidit Classe C	1.11B	3.55	2.17	0.66
Nordfondo Obbligazioni Euro Corporc	175.27M	4.68	-1.09	0.73
Nordfondo Obbligazioni Euro Corpora	175.27M	4.20	-1.61	0.20
Nordfondo Obbligazioni Euro Breve b	135.49M	3.06	1.23	0.18

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%