Nordea Yrityslaina Plus K EUR(0P00000L6R)

赫爾辛基

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29.002 +0.020 +0.07%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008806450

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 673.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L6R 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Yrityslaina Plus K EUR (0P00000L6R) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Yrityslaina Plus K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	81.020	78.610
債券	97.050	97.050	0.000
優先股	0.540	0.540	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.937	82.799
衍生工具	-0.500	45.577
現金	2.913	16.892
政府	2.650	8.721

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 435

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Carnival Corporation 5.75%	XS2809222859	0.89	-	-
Grifols S.A. 3.875%	XS2393001891	0.81	-	-
Rain Carbon Inc 12.25%	-	0.80	-	-
OI European Group B.V. 5.25%	XS2825597656	0.80	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	0.74	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	0.70	-	-
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	0.68	-	-
IGT 2.375 15-Apr-2028	XS2051904733	0.63	96.72	0.00%
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0.62	-	-
Ncl Finance Limited 6.125%	-	0.61	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.54B	3.69	2.42	0.65
Nordea Korko I T EUR	3.54B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.54B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.54B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.54B	3.60	2.37	0.62

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香港恒生指數	19,155.00	-74.97	-0.39%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	372.75	-4.35	-1.15%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,563.5	+267.0	+0.60%
US 500	5,994.7	+25.4	+0.42%
美元指數期貨	107.180	-0.327	-0.30%

倫敦布倫特原油	73.97	-0.66	-0.88%
WTI原油	70.56	-0.68	-0.95%
黃金	2,699.20	-38.00	-1.39%
銅	4.1513	+0.0183	+0.44%
天然氣	3.491	+0.204	+6.21%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0452	+0.0035	+0.34%
美元/日元	154.56	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2550	+0.0122	+0.17%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%
美元/新臺幣	32.487	-0.096	-0.29%
美元/港幣	7.7814	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.03435	+0.00485	+0.10%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.85	+0.40	+0.71%
滙豐控股	70.95	-0.30	-0.42%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	394.60	-6.00	-1.50%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea Yrityslain.	29.002	+0.020	+0.07%
南非蘭特/韓元	77.600	-0.204	-0.26%
1895 Obligaties O.	87.684	+0.050	+0.06%