Nordea Venäjä T EUR(0P00001BTF)

赫爾辛基

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8.850 +1.710 +23.95%

25/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008809298

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BTF 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Venäjä T EUR (0P00001BTF) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Venäjä T EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	4.120	0.040
股票	92.850	92.850	0.000
優先股	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.272	5.435
市帳率	1.267	1.036
市銷率	0.976	0.923
市現率	3.560	3.437
股息收益率	7.795	9.406
5 年盈利增長	14.445	12.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	32.700	32.410
基本材料	26.970	22.859
金融服務	15.500	18.026
通訊服務	13.150	10.892
防禦型消費	7.790	7.767
工業	1.490	2.733
週期性消費	1.190	3.463
公用事業	0.660	3.426
房地產	0.560	1.509

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	9.85	-	-
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	9.57	-	-
Yandex	NL0009805522	7.75	18.94	0.00%
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.94	-	-
NOVATEK PJSC DR	US6698881090	4.83	-	-
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	4.61	-	-
Sberbank Rossii	RU0009029540	4.48	308.24	-0.24%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	US67011E2046	4.17	-	-
Severstal PAO DR	US8181503025	4.15	-	-
ALROSA ao	RU0007252813	4.12	77.40	+0.79%

由Nordea Funds Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Maailma Osinko A T EUR	3.41B	10.40	7.72	8.92
Nordea Maailma Osinko A K EUR	3.41B	10.40	7.71	8.92
Nordea Maailma Osinko I Tuotto	3.41B	10.58	8.47	9.68
Nordea Maailma Osinko I Kasvu	3.41B	10.58	8.47	9.68
Nordea Maailma Osinko B Tuotto	3.41B	10.54	8.31	9.52

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.73	-4.37	-1.44%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,801.6	-14.3	-0.04%
US 500	5,029.4	-6.3	-0.12%
美元指數期貨	106.120	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	85.10	-1.23	-1.42%
WTI原油	80.64	-1.29	-1.57%
黃金	2,310.65	+7.75	+0.34%
銅	4.5228	-0.0417	-0.91%
天然氣	1.945	-0.046	-2.31%
美國二號棉花	77.66	-0.77	-0.98%
美國大豆	1,160.50	-1.50	-0.13%

歐元/美元	1.0678	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.68	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2481	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.575	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8242	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%