Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR(0P00000NMJ)

赫爾辛基

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23.812 -0.004 -0.02%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800370

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NMJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.280	123.010	7.730

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.508	21.276
市帳率	1.770	3.390
市銷率	2.806	2.556
市現率	7.280	15.154
股息收益率	3.042	1.769
5 年盈利增長	5.384	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.698	73.671
證券化	10.881	8.358
現金	-10.635	11.523
公司	0.700	3.893

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.34	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	4.50	96.47	+0.06%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.19	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.19	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.81	99.310	+0.04%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.56	102.320	-0.12%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.16	81.87	+0.47%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.06	105.110	+0.06%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.95	69.900	+0.55%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.83	98.250	+0.04%

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.255	+0.322	+0.30%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.77	+0.78	+1.10%
黃金	2,638.22	+20.12	+0.77%
銅	4.0240	-0.0690	-1.69%
天然氣	3.630	-0.306	-7.77%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0359	-0.0049	-0.47%
美元/日元	157.32	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3359	+0.0221	+0.30%
英鎊/美元	1.2517	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.785	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7688	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.93840	-0.01270	-0.26%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%