Nordea Pro Euro Obligaatio K EUR(0P00000NMJ)

赫爾辛基

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23.657 +0.050 +0.21%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800370

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NMJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.300	121.700	8.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.508	21.299
市帳率	1.770	3.364
市銷率	2.806	2.530
市現率	7.280	15.015
股息收益率	3.042	1.803
5 年盈利增長	5.384	12.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.691	72.051
證券化	10.911	8.393
現金	-8.587	11.053
公司	0.699	4.274

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 223

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.97	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5.10	95.67	-0.08%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4.07	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.81	98.731	-0.01%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2.56	101.820	+0.25%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.40	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.20	82.00	-0.23%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.08	103.790	-0.15%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	2.00	69.110	-0.55%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1.86	97.460	-0.10%

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko A K EUR	3.4B	3.21	2.20	0.55
Nordea Korko A T EUR	3.4B	3.21	2.20	0.55
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.33	2.28	0.62
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%