Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarkeder(0P0000UV7U)

哥本哈根

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132.580 +0.250 +0.19%

31/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Portefølje

國際證券識別碼(ISIN): DK0060273266

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UV7U 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked (0P0000UV7U) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.240	0.240	0.000
債券	123.290	134.710	11.420
可換股債券	2.400	2.400	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.344	13.212
市帳率	-	1.682
市銷率	0.269	6.786
市現率	-	78.402
股息收益率	-	3.112
5 年盈利增長	-	15.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	15.882	11.784
公司	81.132	80.707
政府	30.892	12.127
現金	-36.862	11.651
證券化	4.209	7.706

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 819

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 1 - US High Yield Bond HY DKK	LU1009774941	6.91	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Y EUR	LU0915367220	5.00	-	-
Nordea 1 - North Amer Hi Yld Bd HY DKK	LU1865207002	4.04	-	-
Nordea 1 - European Covered Bd Op Y EUR	LU2079519786	2.74	-	-
Nordea 1 North Am Hi Yld Strs Bd HY DKK	LU2178859497	2.51	-	-
Nordea 2 - Em Mkt Hrd Ccy En Bd HY DKK	LU0994700200	1.68	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Inc Pl Y EUR	LU2696906317	1.04	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	0.90	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.69	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Lcl Bnd Y EUR	LU2124064143	0.60	-	-

由Nordea Invest, Værdipapirfonden發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nordea Invest Portefolje Lange obli		15.47B	3.78	-1.77	0.55
	Nordea Invest Portefolje Korte Obl		5.03B	4.00	0.57	0.43

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.05	-4.20	-1.07%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,447.8	-96.7	-0.22%
US 500	5,997.7	-42.8	-0.71%
美元指數期貨	108.920	+0.703	+0.65%

倫敦布倫特原油	75.69	+0.02	+0.03%
WTI原油	72.76	+0.23	+0.32%
黃金	2,858.04	+23.04	+0.81%
銅	4.3185	+0.0395	+0.92%
天然氣	3.366	+0.322	+10.58%
美國二號棉花	65.66	-0.22	-0.33%
美國大豆	1,057.13	+15.13	+1.45%

歐元/美元	1.0277	-0.0085	-0.82%
美元/日元	154.93	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3294	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2386	+0.0067	+0.54%
美元/新臺幣	33.048	+0.103	+0.31%
美元/港幣	7.7934	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.03110	+0.01130	+0.23%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%