Nordea Obligasjon Stars S growth NOK(0P00010F76)

赫爾辛基

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1,318.261 -5.690 -0.43%

10/03 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000071592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010F76 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Norsk Kredittobligasjon I (0P00010F76) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Norsk Kredittobligasjon I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	151.660	181.840	30.180
債券	95.810	192.940	97.130
可換股債券	4.010	4.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	152.015	151.872
政府	4.696	44.386
公司	90.560	73.372
衍生工具	-0.361	7.068
證券化	0.557	8.099

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 282

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stockholm Exergi Holding AB 3.95%	SE0020052744	2.40	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 6.25%	NO0013167072	2.17	-	-
Entra ASA 5.08%	NO0011017147	1.98	-	-
Swedavia AB 5.016%	SE0020999902	1.97	-	-
Entra ASA 2%	NO0011094641	1.48	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.015%	DK0030522735	1.44	-	-
Eviny AS 5.75%	NO0013004572	1.42	-	-
Sparebanken Vest 5.5%	NO0013311373	1.41	-	-
BN Bank ASA 2.3%	NO0011121808	1.35	-	-
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4.217%	XS2668508836	1.35	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nordea Norsk Kredittobligasjon		4.39B	1.62	2.51	1.88

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.93	-7.72	-1.97%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,410.8	-501.5	-1.20%
US 500	5,573.4	-41.3	-0.74%
美元指數期貨	103.357	-0.596	-0.57%

倫敦布倫特原油	69.89	+0.61	+0.88%
WTI原油	66.57	+0.54	+0.82%
黃金	2,922.21	+22.81	+0.79%
銅	4.7670	+0.1005	+2.15%
天然氣	4.482	-0.009	-0.20%
美國二號棉花	66.26	+0.26	+0.39%
美國大豆	1,017.13	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0923	+0.0088	+0.81%
美元/日元	147.50	+0.23	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2321	-0.0297	-0.41%
英鎊/美元	1.2942	+0.0063	+0.49%
美元/新臺幣	32.911	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7708	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	5.27035	-0.00415	-0.08%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%