Nordea FRN Kreditt(KF-LIKRE)

奧斯陸

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1,040.100 0.000 0%

22/05 - 延遲資料. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Nordea Funds Oy, Norwegian Branch

國際證券識別碼(ISIN): NO0010477946

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

KF-LIKRE 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Kreditt (KF-LIKRE) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Kreditt 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	96.530	96.530	0.000
可換股債券	2.590	2.590	0.000
其他	11.030	24.790	13.760

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.531	58.893
現金	-10.139	21.129

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OIS NOK Pay 4.388% Spread 0% BofA Securities 2024-08-14	-	8.97	-	-
OIS NOK Pay 3.593% Spread 0% BofA Securities 2024-04-26	-	8.14	-	-
OIS NOK Pay 3.58% Spread 0% BofA Securities 2024-04-26	-	7.68	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 6.65%	NO0012839028	2.19	-	-
Danske Bank A/S 6.41%	NO0013066324	2.18	-	-
Sparebanken Sor 5.43%	NO0010920788	2.17	-	-
Entra ASA 4.82%	NO0011094625	2.05	-	-
DnB Bank ASA 7.03%	NO0010883341	2.03	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 6.28%	NO0013167072	1.93	-	-
DnB Bank ASA 5.75%	NO0011203374	1.85	-	-

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+2.25	+0.60%
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美元指數期貨	108.480	-0.630	-0.58%

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黃金	2,711.96	+29.66	+1.11%
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美國二號棉花	67.70	+0.20	+0.30%
美國大豆	1,053.00	+5.00	+0.48%

歐元/美元	1.0342	+0.0034	+0.33%
美元/日元	156.05	-1.88	-1.19%
美元/離岸人民幣	7.3380	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2302	+0.0088	+0.72%
美元/新臺幣	32.914	-0.068	-0.21%
美元/港幣	7.7848	-0.0018	-0.02%
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建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
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滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
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