Nordea Korkotuotto I K EUR(0P0000JXEJ)

赫爾辛基

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16.893 -0.020 -0.09%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814553

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXEJ 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korkotuotto I Kasvu (0P0000JXEJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korkotuotto I Kasvu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.250	14.000	9.750
債券	93.300	98.490	5.190
可換股債券	2.450	2.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.498	79.234
衍生工具	-0.084	20.878
政府	3.026	9.345
證券化	7.771	5.025
現金	4.336	11.752

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.65	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.99	99.977	+0.01%
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295305	2.93	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009534315	2.80	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2.21	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.68	-	-
Credit Agricole S.A. 0.625%	FR0014007ML1	1.68	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.67	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1.62	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	1.58	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.43B	0.54	2.89	0.76
Nordea Korko I T EUR	3.43B	0.53	2.87	0.75
Nordea Korko I K EUR	3.43B	0.53	2.87	0.75
Nordea Korko B T EUR	3.43B	0.52	2.83	0.72
Nordea Korko B K EUR	3.43B	0.52	2.83	0.72

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea Korkotuott.	16.893	-0.020	-0.09%
BlackRock US Smal.	22,147.000	-403.000	-1.79%
Deutsche CROCI US.	13.55	+0.21	+1.57%
Henderson Horizon.	121.120	-0.210	-0.17%
UBS New Major Bal.	8,195.000	-22.000	-0.27%
Allianz Actions F.	1,685.350	-9.630	-0.57%
VanEck Internatio.	18.81	+0.26	+1.40%
TMA Nikkei 225 In.	24,224.000	+175.000	+0.73%